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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 616.00 | 109 174.00 | 33 442.00 | 142 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 059.00 | 99 554.00 | 41 505.00 | 141 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 617.00 | 220 145.00 | 76 473.00 | 296 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
BN En cours de production de biens | 114 330.00 | | 114 330.00 | 114 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 337.00 | 63 069.00 | 1 083 268.00 | 1 146 337.00 |
BZ Autres créances | 288 871.00 | 25 570.00 | 263 301.00 | 288 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 162 050.00 | | 162 050.00 | 162 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 024.00 | 88 639.00 | 1 768 385.00 | 1 857 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 641.00 | 308 784.00 | 1 844 857.00 | 2 153 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 329 705.00 | | | 329 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DL TOTAL (I) | 353 277.00 | | | 353 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 643.00 | | | 223 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 752.00 | | | 863 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 025.00 | | | 345 025.00 |
EA Autres dettes | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 580.00 | | | 1 491 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 857.00 | | | 1 844 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 351.00 | | | 1 482 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 069.00 | 25 570.00 | | 63 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 069.00 | 25 570.00 | | 63 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 069.00 | 25 570.00 | | 63 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 643.00 | 223 643.00 | | 223 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 752.00 | 863 752.00 | | 863 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 090.00 | 25 861.00 | 9 229.00 | 35 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 025.00 | 345 025.00 | | 345 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 855.00 | 1 447 330.00 | 1 525.00 | 1 448 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 580.00 | 1 482 351.00 | 9 229.00 | 1 491 580.00 |