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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 642.00 | 117 438.00 | 29 204.00 | 146 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 759.00 | 121 287.00 | 57 472.00 | 178 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 344.00 | 250 143.00 | 88 201.00 | 338 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BN En cours de production de biens | 177 135.00 | | 177 135.00 | 177 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 006.00 | 70 402.00 | 835 603.00 | 906 006.00 |
BZ Autres créances | 170 370.00 | 25 570.00 | 144 799.00 | 170 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 279 709.00 | | 279 709.00 | 279 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 621.00 | 95 973.00 | 1 509 648.00 | 1 605 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 965.00 | 346 115.00 | 1 597 849.00 | 1 943 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 333 154.00 | | | 333 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
DL TOTAL (I) | 375 053.00 | | | 375 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 700.00 | | | 203 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 717.00 | | | 669 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 920.00 | | | 271 920.00 |
EA Autres dettes | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 796.00 | | | 1 222 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 849.00 | | | 1 597 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 322.00 | | | 1 194 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 639.00 | 7 334.00 | | 88 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 639.00 | 7 334.00 | | 88 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 717.00 | 669 717.00 | | 669 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 214.00 | 14 740.00 | 28 474.00 | 43 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 920.00 | 271 920.00 | | 271 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 452.00 | 1 082 927.00 | 1 525.00 | 1 084 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 796.00 | 1 194 322.00 | 28 474.00 | 1 222 796.00 |