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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 487.00 | 142 885.00 | 16 602.00 | 159 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 818.00 | 159 797.00 | 25 021.00 | 184 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 121.00 | 316 873.00 | 90 249.00 | 407 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 643.00 | | 102 643.00 | 102 643.00 |
BN En cours de production de biens | 218 600.00 | | 218 600.00 | 218 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 542.00 | 108 898.00 | 1 510 644.00 | 1 619 542.00 |
BZ Autres créances | 301 344.00 | | 301 344.00 | 301 344.00 |
CF Disponibilités | 429 159.00 | | 429 159.00 | 429 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 360.00 | 108 898.00 | 2 570 462.00 | 2 679 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 481.00 | 425 771.00 | 2 660 711.00 | 3 086 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 376 241.00 | 356 408.00 | | 376 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 381.00 | 19 832.00 | | 4 381.00 |
DL TOTAL (I) | 400 745.00 | 396 364.00 | | 400 745.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | -5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 003.00 | 232 174.00 | | 19 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 439.00 | 19 003.00 | | 261 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 700.00 | 744 205.00 | | 1 460 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 646.00 | 308 726.00 | | 521 646.00 |
EA Autres dettes | 14 182.00 | 91 672.00 | | 14 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 966.00 | 1 163 606.00 | | 2 257 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 711.00 | 1 561 970.00 | | 2 660 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 525.00 | 25 673.00 | 4 325.00 | 295 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 266.00 | 924.00 | | 13 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 259.00 | 24 748.00 | 4 325.00 | 282 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 898.00 | | | 108 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 898.00 | | | 108 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 898.00 | | | 108 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 700.00 | 1 460 700.00 | | 1 460 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 645.00 | 521 645.00 | | 521 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 439.00 | 261 439.00 | | 261 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928 958.00 | 1 928 958.00 | | 1 928 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 583.00 | 1 928 958.00 | 3 625.00 | 1 932 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 966.00 | 2 257 966.00 | | 2 257 966.00 |