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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 302.00 | 29 993.00 | 5 309.00 | 35 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 302.00 | 29 993.00 | 5 309.00 | 35 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 055.00 | 17 483.00 | 154 572.00 | 172 055.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 542.00 | 709.00 | 1 833.00 | 2 542.00 |
CF Disponibilités | 92 115.00 | | 92 115.00 | 92 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 480.00 | 18 192.00 | 250 288.00 | 268 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 782.00 | 48 185.00 | 255 597.00 | 303 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 83 928.00 | 81 111.00 | | 83 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 803.00 | 42 817.00 | | 49 803.00 |
DL TOTAL (I) | 154 439.00 | 144 637.00 | | 154 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 216.00 | 40 816.00 | | 36 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 031.00 | 63 894.00 | | 20 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 216.00 | 30 021.00 | | 37 216.00 |
EA Autres dettes | 7 693.00 | 4 893.00 | | 7 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 157.00 | 139 624.00 | | 101 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 597.00 | 284 260.00 | | 255 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 157.00 | 139 624.00 | | 101 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | 501 326.00 | 503 326.00 | 2 000.00 |
FD Production vendue biens | -2 512.00 | | -2 512.00 | -2 512.00 |
FG Production vendue services | | 5 044.00 | 5 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -512.00 | 506 370.00 | 505 858.00 | -512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 368.00 | 10 480.00 | | 16 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 069.00 | 567 278.00 | | 531 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 266.00 | 524 461.00 | | 481 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 803.00 | 42 817.00 | | 49 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 639.00 | 3 354.00 | | 26 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 639.00 | 3 354.00 | | 26 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
6T Sur comptes clients | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 716.00 | | 7.00 | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 242.00 | | 8 050.00 | 26 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 242.00 | | 8 050.00 | 26 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 043.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
UX Autres créances clients | 154 402.00 | | | 154 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 822.00 | 173 822.00 | | 173 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 157.00 | 101 157.00 | | 101 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | 4 078.00 | | 3 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 969.00 | 22 806.00 | | 22 969.00 |
ST Autres comptes | 10 355.00 | 13 897.00 | | 10 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | 390.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 577.00 | 4 468.00 | | 4 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | 1 360.00 | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 194.00 | 2 904.00 | | 1 194.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 324.00 | 36 703.00 | | 33 324.00 |