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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 302.00 | 33 347.00 | 1 955.00 | 35 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 302.00 | 33 347.00 | 1 955.00 | 35 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 630.00 | 17 483.00 | 152 147.00 | 169 630.00 |
BZ Autres créances | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 542.00 | 646.00 | 1 896.00 | 2 542.00 |
CF Disponibilités | 155 446.00 | | 155 446.00 | 155 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 327.00 | 18 129.00 | 322 198.00 | 340 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 629.00 | 51 476.00 | 324 153.00 | 375 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 63 731.00 | 83 928.00 | | 63 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 285.00 | 49 803.00 | | 24 285.00 |
DL TOTAL (I) | 108 725.00 | 154 439.00 | | 108 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 450.00 | 36 216.00 | | 30 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 132.00 | 20 031.00 | | 147 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 315.00 | 37 216.00 | | 30 315.00 |
EA Autres dettes | 7 531.00 | 7 693.00 | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 429.00 | 101 157.00 | | 215 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 153.00 | 255 597.00 | | 324 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 429.00 | 101 157.00 | | 215 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 539 878.00 | 539 878.00 | |
FD Production vendue biens | -863.00 | | -863.00 | -863.00 |
FG Production vendue services | | 5 128.00 | 5 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -863.00 | 545 006.00 | 544 143.00 | -863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 34 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 16 368.00 | | 5 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 655.00 | 531 069.00 | | 554 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 370.00 | 481 266.00 | | 530 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 285.00 | 49 803.00 | | 24 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 993.00 | 3 354.00 | | 29 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 993.00 | 3 354.00 | | 29 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 132.00 | 147 132.00 | | 147 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UX Autres créances clients | 151 977.00 | | | 151 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VI Groupe et associés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 339.00 | 182 339.00 | | 182 339.00 |
VW T.V.A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 429.00 | 215 429.00 | | 215 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 875.00 | 3 900.00 | | 4 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 481.00 | 22 969.00 | | 16 481.00 |
ST Autres comptes | 11 295.00 | 10 355.00 | | 11 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 677.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 556.00 | 4 577.00 | | 5 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 400.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 132.00 | 1 194.00 | | 1 132.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 776.00 | 33 324.00 | | 27 776.00 |