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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 60 737.00 | | 60 737.00 | 60 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 367.00 | | 103 367.00 | 103 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 323.00 | 5 956.00 | 103 367.00 | 109 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
DG Autres réserves | | 7 622.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 638.00 | 63 731.00 | | 1 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 999.00 | 24 285.00 | | 63 999.00 |
DL TOTAL (I) | 78 724.00 | 108 725.00 | | 78 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 30 450.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 147 132.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 707.00 | 30 315.00 | | 14 707.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | 7 531.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 643.00 | 215 429.00 | | 24 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 367.00 | 324 153.00 | | 103 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 643.00 | 215 429.00 | | 24 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 847.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 690.00 | | | 145 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 070.00 | | | 153 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 173.00 | 5 146.00 | | 19 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 893.00 | 554 655.00 | | 182 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 893.00 | 530 370.00 | | 118 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 999.00 | 24 285.00 | | 63 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 347.00 | | 27 392.00 | 33 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 347.00 | | 27 392.00 | 33 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VI Groupe et associés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | 4 875.00 | | 3 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 646.00 | 16 481.00 | | 646.00 |
ST Autres comptes | 7 199.00 | 11 295.00 | | 7 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | 681.00 | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 694.00 | 5 556.00 | | 3 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 938.00 | 1 132.00 | | 2 938.00 |
ZE Dividendes | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 845.00 | 27 776.00 | | 7 845.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |