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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 440.00 | 19 073.00 | 5 367.00 | 24 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 549.00 | 29 649.00 | 17 900.00 | 47 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 317.00 | 51 934.00 | 1 058 384.00 | 1 110 317.00 |
BZ Autres créances | 205 431.00 | | 205 431.00 | 205 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CF Disponibilités | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 455.00 | 51 934.00 | 1 319 521.00 | 1 371 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 005.00 | 81 583.00 | 1 337 421.00 | 1 419 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -318 538.00 | -320 165.00 | | -318 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 987.00 | 1 627.00 | | 257 987.00 |
DL TOTAL (I) | 141 949.00 | -116 038.00 | | 141 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 387.00 | 200.00 | | 18 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 714.00 | 286 402.00 | | 801 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 186.00 | 188 892.00 | | 339 186.00 |
EA Autres dettes | 36 186.00 | 48 755.00 | | 36 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 195 473.00 | 567 987.00 | | 1 195 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 421.00 | 451 949.00 | | 1 337 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 795.00 | 26 139.00 | | 25 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 795.00 | 26 139.00 | | 25 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 795.00 | 26 139.00 | | 25 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 714.00 | 801 714.00 | | 801 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 186.00 | 339 186.00 | | 339 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 623.00 | 1 273 794.00 | 72 829.00 | 1 346 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 473.00 | 1 195 473.00 | | 1 195 473.00 |