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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 647.00 | 12 274.00 | 11 373.00 | 23 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 291.00 | 20 300.00 | 23 991.00 | 44 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 520.00 | 51 934.00 | 546 587.00 | 598 520.00 |
BZ Autres créances | 122 987.00 | | 122 987.00 | 122 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CF Disponibilités | 331 132.00 | | 331 132.00 | 331 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 621.00 | 51 934.00 | 1 047 687.00 | 1 099 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 912.00 | 72 234.00 | 1 071 678.00 | 1 143 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -60 551.00 | -318 538.00 | | -60 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 461.00 | 257 987.00 | | 178 461.00 |
DL TOTAL (I) | 320 410.00 | 141 949.00 | | 320 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 18 387.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 837.00 | 801 714.00 | | 293 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 387.00 | 339 186.00 | | 178 387.00 |
EA Autres dettes | 263 271.00 | 36 186.00 | | 263 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 269.00 | 1 195 473.00 | | 751 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 678.00 | 1 337 421.00 | | 1 071 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 915.00 | | | 515 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 837.00 | 293 837.00 | | 293 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 271.00 | 27 917.00 | 174 867.00 | 263 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 387.00 | 178 387.00 | | 178 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 125.00 | 743 507.00 | 12 618.00 | 756 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 269.00 | 515 915.00 | 174 867.00 | 751 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |