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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 655.00 | 18 380.00 | 12 275.00 | 30 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 511.00 | 26 406.00 | 25 105.00 | 51 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 558.00 | 38 009.00 | 475 549.00 | 513 558.00 |
BZ Autres créances | 46 051.00 | | 46 051.00 | 46 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CF Disponibilités | 281 783.00 | | 281 783.00 | 281 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 834.00 | 38 009.00 | 849 825.00 | 887 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 346.00 | 64 415.00 | 874 931.00 | 939 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 500.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 410.00 | -60 551.00 | | 100 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 051.00 | 178 461.00 | | 45 051.00 |
DL TOTAL (I) | 365 461.00 | 320 410.00 | | 365 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 958.00 | 293 837.00 | | 92 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 826.00 | 178 387.00 | | 117 826.00 |
EA Autres dettes | 208 686.00 | 263 271.00 | | 208 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 15 574.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 470.00 | 751 269.00 | | 509 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 931.00 | 1 071 678.00 | | 874 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 027.00 | 515 915.00 | | 331 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 300.00 | 6 106.00 | | 20 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 300.00 | 6 106.00 | | 20 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 934.00 | | 13 925.00 | 51 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 934.00 | | 13 925.00 | 51 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 958.00 | 92 958.00 | | 92 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 686.00 | 30 243.00 | 178 443.00 | 208 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 826.00 | 117 826.00 | | 117 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 068.00 | 581 068.00 | | 581 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 898.00 | 581 068.00 | 12 830.00 | 593 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 470.00 | 331 027.00 | 178 443.00 | 509 470.00 |