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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 825.00 | 92 372.00 | 55 454.00 | 147 825.00 |
040 Immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 943.00 | 92 372.00 | 55 571.00 | 147 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
072 Créances – Autres | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 59 894.00 | | 59 894.00 | 59 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 137.00 | | 109 137.00 | 109 137.00 |
110 Total général Actif | 257 080.00 | 92 372.00 | 164 709.00 | 257 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 169.00 | 363 448.00 | | 357 169.00 |
224 Production immobilisée | 3 789.00 | 3 221.00 | | 3 789.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 968.00 | 366 671.00 | | 360 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 781.00 | 94 970.00 | | 91 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 421.00 | 239.00 | | 1 421.00 |
242 Autres charges externes. | 106 521.00 | 104 020.00 | | 106 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 348.00 | 6 658.00 | | 6 348.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 615.00 | | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 158.00 | 113 854.00 | | 114 158.00 |
252 Charges sociales | 21 288.00 | 22 041.00 | | 21 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 926.00 | 12 248.00 | | 13 926.00 |
262 Autres charges | 3 015.00 | 1 532.00 | | 3 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 457.00 | 355 562.00 | | 358 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 511.00 | 11 109.00 | | 2 511.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 43.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 729.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 30.00 | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 462.00 | 11 851.00 | | 2 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 240.00 | | | 132 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |