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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 451.00 | 90 705.00 | 46 746.00 | 137 451.00 |
040 Immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 569.00 | 90 705.00 | 46 863.00 | 137 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
072 Créances – Autres | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 618.00 | | 77 618.00 | 77 618.00 |
110 Total général Actif | 215 187.00 | 90 705.00 | 124 481.00 | 215 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 054.00 | 357 169.00 | | 335 054.00 |
224 Production immobilisée | 3 717.00 | 3 789.00 | | 3 717.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 11.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 809.00 | 360 968.00 | | 338 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 545.00 | 91 781.00 | | 92 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 472.00 | 1 421.00 | | -1 472.00 |
242 Autres charges externes. | 115 532.00 | 106 521.00 | | 115 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 325.00 | 6 348.00 | | 9 325.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 576.00 | 114 158.00 | | 113 576.00 |
252 Charges sociales | 25 155.00 | 21 288.00 | | 25 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 978.00 | 13 926.00 | | 14 978.00 |
262 Autres charges | 2 982.00 | 3 015.00 | | 2 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 620.00 | 358 457.00 | | 372 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 811.00 | 2 511.00 | | -33 811.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 7.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 882.00 | 56.00 | | 1 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 657.00 | 2 462.00 | | -35 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 943.00 | | | 147 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 869.00 | | | 49 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 684.00 | | | 31 684.00 |