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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 451.00 | 104 058.00 | 33 393.00 | 137 451.00 |
040 Immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 569.00 | 104 058.00 | 33 510.00 | 137 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
072 Créances – Autres | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
110 Total général Actif | 198 474.00 | 104 058.00 | 94 415.00 | 198 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 230.00 | 335 054.00 | | 346 230.00 |
224 Production immobilisée | 3 957.00 | 3 717.00 | | 3 957.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 38.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 210.00 | 338 809.00 | | 350 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 403.00 | 92 545.00 | | 97 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 560.00 | -1 472.00 | | 1 560.00 |
242 Autres charges externes. | 110 018.00 | 115 532.00 | | 110 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 241.00 | 9 325.00 | | 9 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 553.00 | 113 576.00 | | 124 553.00 |
252 Charges sociales | 29 456.00 | 25 155.00 | | 29 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 353.00 | 14 978.00 | | 13 353.00 |
262 Autres charges | 2 951.00 | 2 982.00 | | 2 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 536.00 | 372 620.00 | | 388 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 326.00 | -33 811.00 | | -38 326.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 37.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | 1 882.00 | | 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 313.00 | -35 657.00 | | -37 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 569.00 | | | 137 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |