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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 967.00 | 1 040 469.00 | 377 498.00 | 1 417 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 867.00 | 80 188.00 | 40 679.00 | 120 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 963.00 | 1 126 265.00 | 427 698.00 | 1 553 963.00 |
BT Marchandises | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 934.00 | 25 634.00 | 346 300.00 | 371 934.00 |
BZ Autres créances | 99 207.00 | | 99 207.00 | 99 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
CF Disponibilités | 262 673.00 | | 262 673.00 | 262 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 931.00 | 25 634.00 | 818 297.00 | 843 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 894.00 | 1 151 899.00 | 1 245 995.00 | 2 397 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 903.00 | 5 608.00 | 295.00 | 5 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 421 072.00 | 372 895.00 | | 421 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 507.00 | 48 176.00 | | 72 507.00 |
DL TOTAL (I) | 502 379.00 | 429 872.00 | | 502 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 774.00 | 243 510.00 | | 313 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 462.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 786.00 | 168 675.00 | | 220 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 436.00 | 160 835.00 | | 187 436.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | 5 982.00 | | 3 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 484.00 | 55 093.00 | | 17 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 616.00 | 634 557.00 | | 743 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 995.00 | 1 064 429.00 | | 1 245 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 800.00 | | 459 800.00 | 459 800.00 |
FG Production vendue services | 1 547 240.00 | | 1 547 240.00 | 1 547 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 040.00 | | 2 007 040.00 | 2 007 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 081.00 | |
GE Autres charges | | | 7 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 177.00 | 37 750.00 | | 9 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 306.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 816.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 453.00 | 36 934.00 | | 7 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 133.00 | 2 640.00 | | 14 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 055.00 | 1 815 109.00 | | 2 031 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 548.00 | 1 766 933.00 | | 1 958 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 507.00 | 48 176.00 | | 72 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 338.00 | | 305 625.00 | 1 248 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 571.00 | | 333.00 | 5 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 571.00 | | 305 263.00 | 1 233 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 196.00 | | 30.00 | 9 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 184.00 | 225 081.00 | | 901 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 453.00 | 155.00 | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 731.00 | 224 926.00 | | 895 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 170.00 | | 13 536.00 | 39 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 170.00 | | 13 536.00 | 39 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 170.00 | | 13 536.00 | 39 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 786.00 | 220 786.00 | | 220 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 341 171.00 | | | 341 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
VB T. V. A. | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
VC Groupe et associés | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 774.00 | 137 597.00 | 176 177.00 | 313 774.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 736.00 | | | 179 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 130.00 | 518 130.00 | | 518 130.00 |
VW T.V.A. | 89 017.00 | 89 017.00 | | 89 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 616.00 | 567 439.00 | 176 177.00 | 743 616.00 |