| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 670.00 | 1 025 087.00 | 364 583.00 | 1 389 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 597.00 | 95 286.00 | 26 311.00 | 121 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 398.00 | 1 126 091.00 | 400 307.00 | 1 526 398.00 |
BT Marchandises | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 069.00 | 8 967.00 | 446 102.00 | 455 069.00 |
BZ Autres créances | 290 816.00 | | 290 816.00 | 290 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 457.00 | | 232 457.00 | 232 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 989 216.00 | 8 967.00 | 980 249.00 | 989 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 614.00 | 1 135 058.00 | 1 380 556.00 | 2 515 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 903.00 | 5 719.00 | 184.00 | 5 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 493 578.00 | 421 072.00 | | 493 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 879.00 | 72 507.00 | | 56 879.00 |
DL TOTAL (I) | 559 257.00 | 502 379.00 | | 559 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 670.00 | 313 774.00 | | 257 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 471.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 893.00 | 220 786.00 | | 337 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 452.00 | 187 436.00 | | 182 452.00 |
EA Autres dettes | 10 119.00 | 3 664.00 | | 10 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 686.00 | 17 484.00 | | 32 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 299.00 | 743 616.00 | | 821 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 556.00 | 1 245 995.00 | | 1 380 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 449.00 | 567 439.00 | | 689 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 811.00 | | 435 811.00 | 435 811.00 |
FG Production vendue services | 1 722 260.00 | | 1 722 260.00 | 1 722 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 071.00 | | 2 158 071.00 | 2 158 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 621.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 9 177.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | 9 177.00 | | 2 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 745.00 | 1 725.00 | | 12 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 745.00 | 1 725.00 | | 12 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 543.00 | 7 453.00 | | -10 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 14 133.00 | | 6 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 769.00 | 2 031 055.00 | | 2 180 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 890.00 | 1 958 548.00 | | 2 123 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 879.00 | 72 507.00 | | 56 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 963.00 | | 173 230.00 | 1 553 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 795.00 | 1 526 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 795.00 | 1 511 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 834.00 | | 173 230.00 | 1 538 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 226.00 | | 2.00 | 9 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 265.00 | 200 621.00 | 200 795.00 | 1 126 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 608.00 | 111.00 | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 657.00 | 200 510.00 | 200 795.00 | 1 120 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 634.00 | | 16 667.00 | 25 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 634.00 | | 16 667.00 | 25 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 634.00 | | 16 667.00 | 25 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 893.00 | 337 893.00 | | 337 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 444 306.00 | 444 306.00 | | 444 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VB T. V. A. | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
VC Groupe et associés | 173 387.00 | 173 387.00 | | 173 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 670.00 | 125 820.00 | 131 850.00 | 257 670.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 293.00 | | | 96 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 398.00 | | | 152 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 825.00 | 754 825.00 | | 754 825.00 |
VW T.V.A. | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 299.00 | 689 449.00 | 131 850.00 | 821 299.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |