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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 832.00 | 14 396.00 | 229 435.00 | 243 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
CF Disponibilités | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 953.00 | 14 396.00 | 276 557.00 | 290 953.00 |
CU Autres participations | 229 435.00 | | 229 435.00 | 229 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
DG Autres réserves | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 154 134.00 | | | 154 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 379.00 | | | 111 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
EA Autres dettes | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 423.00 | | | 122 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 557.00 | | | 276 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 423.00 | | | 122 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 832.00 | | | 243 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 436.00 | | | 229 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 380.00 | 111 380.00 | | 111 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VP Divers | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 423.00 | 122 423.00 | | 122 423.00 |