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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 832.00 | 14 396.00 | 229 435.00 | 243 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CF Disponibilités | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 444.00 | 14 396.00 | 262 047.00 | 276 444.00 |
CU Autres participations | 229 435.00 | | 229 435.00 | 229 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
DG Autres réserves | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 146 218.00 | | | 146 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 929.00 | | | 111 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 829.00 | | | 115 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 047.00 | | | 262 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 829.00 | | | 115 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 832.00 | | | 243 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 436.00 | | | 229 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VI Groupe et associés | 111 929.00 | 111 929.00 | | 111 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 830.00 | 115 830.00 | | 115 830.00 |