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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AN Terrains | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
AP Constructions | 230 739.00 | 226 518.00 | 4 221.00 | 230 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143.00 | 3 923.00 | 220.00 | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 035.00 | 217 975.00 | 14 060.00 | 232 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 690.00 | 459 166.00 | 363 524.00 | 822 690.00 |
BT Marchandises | 198 915.00 | | 198 915.00 | 198 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 882.00 | | 90 882.00 | 90 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 228.00 | 40.00 | 5 188.00 | 5 228.00 |
BZ Autres créances | 283 215.00 | | 283 215.00 | 283 215.00 |
CF Disponibilités | 84 473.00 | | 84 473.00 | 84 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 458.00 | 40.00 | 665 418.00 | 665 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 148.00 | 459 206.00 | 1 028 942.00 | 1 488 148.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 323 426.00 | | | 323 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 076.00 | | | 101 076.00 |
DL TOTAL (I) | 510 303.00 | | | 510 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 459.00 | | | 360 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
EA Autres dettes | 79 857.00 | | | 79 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 639.00 | | | 518 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 942.00 | | | 1 028 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 238.00 | | | 512 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 744.00 | | 1 529 744.00 | 1 529 744.00 |
FG Production vendue services | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 135.00 | | 1 535 135.00 | 1 535 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 253.00 | | | 1 546 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 177.00 | | | 1 445 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 076.00 | | | 101 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 360.00 | | 330.00 | 822 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 534.00 | | | 346 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 803.00 | | 330.00 | 475 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 341.00 | 8 825.00 | | 450 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 807.00 | 8 825.00 | | 448 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 459.00 | 360 459.00 | | 360 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 857.00 | 79 857.00 | | 79 857.00 |
UX Autres créances clients | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VC Groupe et associés | 198 887.00 | | | 198 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 467.00 | 9 066.00 | 6 401.00 | 15 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
VP Divers | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 188.00 | 291 188.00 | | 291 188.00 |
VW T.V.A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 111.00 | 511 710.00 | 6 401.00 | 518 111.00 |