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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AN Terrains | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
AP Constructions | 230 739.00 | 227 353.00 | 3 386.00 | 230 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933.00 | 3 929.00 | 4.00 | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 104.00 | 202 816.00 | 13 288.00 | 216 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 549.00 | 444 848.00 | 361 701.00 | 806 549.00 |
BT Marchandises | 247 010.00 | | 247 010.00 | 247 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712.00 | 40.00 | 1 673.00 | 1 712.00 |
BZ Autres créances | 228 987.00 | | 228 987.00 | 228 987.00 |
CF Disponibilités | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 353.00 | 40.00 | 506 313.00 | 506 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 901.00 | 444 888.00 | 868 013.00 | 1 312 901.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 334 297.00 | | | 334 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 596.00 | | | 123 596.00 |
DL TOTAL (I) | 543 694.00 | | | 543 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 546.00 | | | 183 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
EA Autres dettes | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 320.00 | | | 324 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 013.00 | | | 868 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 755.00 | | | 314 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 245.00 | | 1 599 245.00 | 1 599 245.00 |
FG Production vendue services | 3 885.00 | | 3 886.00 | 3 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 131.00 | | 1 603 131.00 | 1 603 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 124.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | | | -2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 422.00 | | | 1 609 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 826.00 | | | 1 485 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 596.00 | | | 123 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 428.00 | | 6 397.00 | 822 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 276.00 | 806 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 276.00 | 459 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 534.00 | | | 346 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 871.00 | | 6 397.00 | 475 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 000.00 | 4 124.00 | 22 276.00 | 463 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 466.00 | 4 124.00 | 22 276.00 | 461 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40.00 | | | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | | | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 546.00 | 183 546.00 | | 183 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 153.00 | 82 153.00 | | 82 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VC Groupe et associés | 175 701.00 | 175 701.00 | | 175 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 133.00 | 3 568.00 | 9 565.00 | 13 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 340.00 | 235 340.00 | | 235 340.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 680.00 | 313 115.00 | 9 565.00 | 322 680.00 |