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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AN Terrains | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
AP Constructions | 230 739.00 | 226 935.00 | 3 804.00 | 230 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143.00 | 4 116.00 | 27.00 | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 772.00 | 221 198.00 | 10 574.00 | 231 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 428.00 | 463 000.00 | 359 428.00 | 822 428.00 |
BT Marchandises | 226 171.00 | | 226 171.00 | 226 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 034.00 | | 147 034.00 | 147 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 054.00 | 40.00 | 12 015.00 | 12 054.00 |
BZ Autres créances | 80 925.00 | | 80 925.00 | 80 925.00 |
CF Disponibilités | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 917.00 | 40.00 | 494 877.00 | 494 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 344.00 | 463 040.00 | 854 305.00 | 1 317 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 324 502.00 | | | 324 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 795.00 | | | 89 795.00 |
DL TOTAL (I) | 500 098.00 | | | 500 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 418.00 | | | 197 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
EA Autres dettes | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 207.00 | | | 354 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 305.00 | | | 854 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 597.00 | | | 351 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 749.00 | | 1 521 749.00 | 1 521 749.00 |
FG Production vendue services | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 427.00 | | 1 528 427.00 | 1 528 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 044.00 | | | 1 537 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 249.00 | | | 1 447 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 795.00 | | | 89 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 690.00 | | | 822 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 822 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | 475 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 534.00 | | | 346 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 133.00 | | | 476 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 166.00 | 4 096.00 | 262.00 | 459 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 632.00 | 4 096.00 | 262.00 | 457 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40.00 | | | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | | | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 418.00 | 197 418.00 | | 197 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 652.00 | 80 652.00 | | 80 652.00 |
UX Autres créances clients | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
VB T. V. A. | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VC Groupe et associés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 425.00 | 3 814.00 | 2 611.00 | 6 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VP Divers | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 704.00 | 95 660.00 | 44.00 | 95 704.00 |
VW T.V.A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 981.00 | 350 370.00 | 2 611.00 | 352 981.00 |