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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 678.00 | 33 859.00 | 10 818.00 | 44 678.00 |
040 Immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 306.00 | 33 859.00 | 29 447.00 | 63 306.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 794.00 | | 115 794.00 | 115 794.00 |
072 Créances – Autres | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 626.00 | | 283 626.00 | 283 626.00 |
110 Total général Actif | 346 933.00 | 33 859.00 | 313 073.00 | 346 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 088.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 157.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 333.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 102 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 626.00 | | | 60 626.00 |
242 Autres charges externes. | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
252 Charges sociales | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 512.00 | | | 77 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 886.00 | | | -16 886.00 |
280 Produits financiers | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
294 Charges financières | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 701.00 | | | -13 701.00 |