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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 800.00 | 41 300.00 | 22 500.00 | 63 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 409.00 | 41 300.00 | 41 108.00 | 82 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 415.00 | 39 707.00 | 39 707.00 | 79 415.00 |
072 Créances – Autres | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
084 Disponibilités | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 697.00 | 39 707.00 | 201 989.00 | 241 697.00 |
110 Total général Actif | 324 106.00 | 81 008.00 | 243 098.00 | 324 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 088.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 030.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 482.00 | | | 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 966.00 | | | 87 966.00 |
242 Autres charges externes. | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
252 Charges sociales | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
256 Dotations aux provisions | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 497.00 | | | 115 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 531.00 | | | -27 531.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
294 Charges financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 326.00 | | | -31 326.00 |