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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 841.00 | 44 988.00 | 22 853.00 | 67 841.00 |
040 Immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 450.00 | 44 988.00 | 41 461.00 | 86 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 463.00 | 79 415.00 | 48.00 | 79 463.00 |
072 Créances – Autres | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
084 Disponibilités | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 796.00 | 79 415.00 | 142 381.00 | 221 796.00 |
110 Total général Actif | 308 247.00 | 124 403.00 | 183 843.00 | 308 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 088.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -71 979.00 | | | -71 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 98 387.00 | | | 98 387.00 |
230 Autres produits | 233.00 | | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
242 Autres charges externes. | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
252 Charges sociales | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
256 Dotations aux provisions | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 46.00 | | | 46.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 946.00 | | | 92 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 304.00 | | | -66 304.00 |
280 Produits financiers | 362.00 | | | 362.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 024.00 | | | -66 024.00 |