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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 704.00 | 656.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 999.00 | 85 414.00 | 24 586.00 | 109 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 038.00 | 224 123.00 | 43 914.00 | 268 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 793.00 | 310 241.00 | 314 552.00 | 624 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 273.00 | | 156 273.00 | 156 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 126.00 | 1 388.00 | 305 738.00 | 307 126.00 |
BZ Autres créances | 57 571.00 | | 57 571.00 | 57 571.00 |
CF Disponibilités | 556 576.00 | | 556 576.00 | 556 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 040.00 | 1 388.00 | 1 089 652.00 | 1 091 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 832.00 | 311 629.00 | 1 404 203.00 | 1 715 832.00 |
CU Autres participations | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 191.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 442 000.00 | 385 000.00 | | 442 000.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | 309.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 136.00 | 271 692.00 | | 231 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 397.00 | 2 532.00 | | 5 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 724.00 | 974 724.00 | | 1 008 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 453.00 | 34 172.00 | | 8 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 529.00 | 55 111.00 | | 226 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 10 577.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 707.00 | 102 522.00 | | 59 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 481.00 | 133 506.00 | | 97 481.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | 20 129.00 | | 1 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 479.00 | 414 425.00 | | 395 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 203.00 | 1 389 150.00 | | 1 404 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 644.00 | 406 012.00 | | 392 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 654.00 | | 40 461.00 | 594 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 323.00 | 624 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 237 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 273.00 | 378 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 050.00 | | 1 360.00 | 236 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 208.00 | | 39 101.00 | 349 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 977.00 | 25 587.00 | 10 323.00 | 294 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 704.00 | 50.00 | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 927.00 | 24 883.00 | 10 273.00 | 294 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 304 352.00 | | | 304 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 414.00 | 5 578.00 | 2 835.00 | 8 414.00 |
VI Groupe et associés | 226 529.00 | 226 529.00 | | 226 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 132.00 | 378 132.00 | | 378 132.00 |
VW T.V.A. | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 979.00 | 391 144.00 | 2 835.00 | 393 979.00 |