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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 827.00 | 100 993.00 | 16 833.00 | 117 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 463.00 | 255 456.00 | 31 007.00 | 286 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 064.00 | 357 809.00 | 293 255.00 | 651 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 746.00 | | 187 746.00 | 187 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 108.00 | 1 388.00 | 211 720.00 | 213 108.00 |
BZ Autres créances | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
CF Disponibilités | 842 416.00 | | 842 416.00 | 842 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 612.00 | 1 388.00 | 1 294 224.00 | 1 295 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 676.00 | 359 197.00 | 1 587 479.00 | 1 946 676.00 |
CU Autres participations | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 713 000.00 | 673 000.00 | | 713 000.00 |
DH Report à nouveau | 565.00 | 328.00 | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 503.00 | 140 237.00 | | 197 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 635.00 | 6 697.00 | | 4 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 702.00 | 1 150 262.00 | | 1 245 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 378.00 | 2 868.00 | | 13 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 266.00 | 23 103.00 | | 14 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 952.00 | 25 076.00 | | 28 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 745.00 | 83 989.00 | | 194 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 371.00 | 63 071.00 | | 81 371.00 |
EA Autres dettes | 9 065.00 | 4 894.00 | | 9 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 777.00 | 203 002.00 | | 341 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 479.00 | 1 353 264.00 | | 1 587 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 084.00 | 24 980.00 | | 626 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 651 064.00 | | | 651 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 360.00 | | | 237 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404 290.00 | | | 404 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 360.00 | | | 237 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 319.00 | 24 971.00 | | 379 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 405.00 | 9.00 | | 9 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 300.00 | 20 509.00 | | 337 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 940.00 | 20 509.00 | | 335 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 745.00 | 194 745.00 | | 194 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
UX Autres créances clients | 210 334.00 | 210 334.00 | | 210 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 349.00 | 3 672.00 | 9 678.00 | 13 349.00 |
VI Groupe et associés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 174.00 | 265 174.00 | | 265 174.00 |
VW T.V.A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 822.00 | 303 145.00 | 9 678.00 | 312 822.00 |