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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 122.00 | 100 573.00 | 12 549.00 | 113 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 998.00 | 263 113.00 | 22 885.00 | 285 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 900.00 | 365 046.00 | 280 854.00 | 645 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 123.00 | | 161 123.00 | 161 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 238.00 | 1 388.00 | 266 850.00 | 268 238.00 |
BZ Autres créances | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
CF Disponibilités | 582 752.00 | | 582 752.00 | 582 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 910.00 | 1 388.00 | 1 055 522.00 | 1 056 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 810.00 | 366 434.00 | 1 336 376.00 | 1 702 810.00 |
CU Autres participations | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 464 500.00 | 713 000.00 | | 464 500.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 565.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 231.00 | 197 503.00 | | 156 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 909.00 | 4 635.00 | | 2 909.00 |
DL TOTAL (I) | 953 707.00 | 1 245 702.00 | | 953 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 611.00 | 13 378.00 | | 11 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 131.00 | 14 266.00 | | 61 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 325.00 | 28 952.00 | | 21 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 072.00 | 194 745.00 | | 150 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 274.00 | 81 371.00 | | 130 274.00 |
EA Autres dettes | 8 255.00 | 9 065.00 | | 8 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 669.00 | 341 777.00 | | 382 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 376.00 | 1 587 479.00 | | 1 336 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 781 546.00 | | 1 781 546.00 | 1 781 546.00 |
FG Production vendue services | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 197.00 | | 1 803 197.00 | 1 803 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 832.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 726.00 | 2 063.00 | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 177.00 | 2 063.00 | | 6 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 177.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 177.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 963.00 | 1 886.00 | | 5 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 442.00 | 64 091.00 | | 53 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 154.00 | 1 922 744.00 | | 1 821 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 924.00 | 1 725 241.00 | | 1 664 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 231.00 | 197 503.00 | | 156 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 064.00 | | 4 431.00 | 651 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 595.00 | 645 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 595.00 | 399 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 360.00 | | | 237 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 290.00 | | 4 425.00 | 404 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 414.00 | | 6.00 | 9 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 809.00 | 16 832.00 | 9 595.00 | 357 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 449.00 | 16 832.00 | 9 595.00 | 356 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 072.00 | 150 072.00 | | 150 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 446.00 | 91 446.00 | | 91 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UX Autres créances clients | 265 465.00 | 265 465.00 | | 265 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 519.00 | 3 692.00 | 7 826.00 | 11 519.00 |
VI Groupe et associés | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 747.00 | 310 747.00 | | 310 747.00 |
VW T.V.A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 277.00 | 353 451.00 | 7 826.00 | 361 277.00 |