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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 819.00 | 662.00 | 157.00 | 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 751.00 | 36 418.00 | 114 333.00 | 150 751.00 |
040 Immobilisations financières | 462 700.00 | | 462 700.00 | 462 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 614 270.00 | 37 080.00 | 577 190.00 | 614 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
072 Créances – Autres | 212 313.00 | | 212 313.00 | 212 313.00 |
084 Disponibilités | 99 839.00 | | 99 839.00 | 99 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 293.00 | | 323 293.00 | 323 293.00 |
110 Total général Actif | 937 562.00 | 37 080.00 | 900 482.00 | 937 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 268 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 945.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 718 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 962.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 106.00 | 45 588.00 | | 40 106.00 |
230 Autres produits | 705.00 | 1 065.00 | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 811.00 | 46 653.00 | | 40 811.00 |
242 Autres charges externes. | 13 075.00 | 16 523.00 | | 13 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 1 627.00 | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 532.00 | 21 915.00 | | 17 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 094.00 | 13 855.00 | | 12 094.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 564.00 | 53 921.00 | | 44 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 754.00 | -7 268.00 | | -3 754.00 |
280 Produits financiers | 120 595.00 | 202 006.00 | | 120 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 5 335.00 | 6 278.00 | | 5 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 615.00 | 188 460.00 | | 134 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 669 745.00 | | | 669 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 695.00 | | | 82 695.00 |