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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 553.00 | 57 096.00 | 88 458.00 | 145 553.00 |
040 Immobilisations financières | 475 603.00 | | 475 603.00 | 475 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 975.00 | 57 915.00 | 564 061.00 | 621 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
072 Créances – Autres | 327 401.00 | | 327 401.00 | 327 401.00 |
084 Disponibilités | 186 541.00 | | 186 541.00 | 186 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 476.00 | | 528 476.00 | 528 476.00 |
110 Total général Actif | 1 150 452.00 | 57 915.00 | 1 092 537.00 | 1 150 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 268 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 407 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 877 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 092 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 161.00 | 39 806.00 | | 39 161.00 |
230 Autres produits | 853.00 | 997.00 | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 014.00 | 40 803.00 | | 40 014.00 |
242 Autres charges externes. | 11 991.00 | 11 861.00 | | 11 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 997.00 | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 771.00 | 7 613.00 | | 7 771.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 146.00 | 38 003.00 | | 38 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 868.00 | 2 800.00 | | 1 868.00 |
280 Produits financiers | 177 731.00 | 177 440.00 | | 177 731.00 |
294 Charges financières | 2 385.00 | 2 403.00 | | 2 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 738.00 | | 1 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175 569.00 | 176 099.00 | | 175 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 620 787.00 | | | 620 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |