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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 553.00 | 65 053.00 | 80 501.00 | 145 553.00 |
040 Immobilisations financières | 475 603.00 | | 475 603.00 | 475 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 975.00 | 65 872.00 | 556 104.00 | 621 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
072 Créances – Autres | 400 292.00 | | 400 292.00 | 400 292.00 |
084 Disponibilités | 225 371.00 | | 225 371.00 | 225 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 022.00 | | 630 022.00 | 630 022.00 |
110 Total général Actif | 1 251 997.00 | 65 872.00 | 1 186 125.00 | 1 251 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 268 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 452 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 938 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 224.00 | |
172 Autres dettes | | | 172 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 186 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
230 Autres produits | 890.00 | 853.00 | | 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 052.00 | 40 014.00 | | 40 052.00 |
242 Autres charges externes. | 11 539.00 | 11 991.00 | | 11 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 852.00 | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 957.00 | 7 771.00 | | 7 957.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 828.00 | 38 146.00 | | 37 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 224.00 | 1 868.00 | | 2 224.00 |
280 Produits financiers | 193 249.00 | 177 731.00 | | 193 249.00 |
294 Charges financières | 2 146.00 | 2 385.00 | | 2 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 645.00 | | 1 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191 403.00 | 175 569.00 | | 191 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 975.00 | | | 621 975.00 |