| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AN Terrains | 104 971.00 | | 104 971.00 | 104 971.00 |
AP Constructions | 992 202.00 | 762 896.00 | 229 306.00 | 992 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 482.00 | 185 823.00 | 110 659.00 | 296 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 068.00 | 16 464.00 | 6 603.00 | 23 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 386.00 | 969 643.00 | 457 743.00 | 1 427 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 462.00 | 62 908.00 | 64 554.00 | 127 462.00 |
BZ Autres créances | 144 688.00 | | 144 688.00 | 144 688.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 917.00 | 62 908.00 | 229 010.00 | 291 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 303.00 | 1 032 551.00 | 686 752.00 | 1 719 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 113 048.00 | -1 198 206.00 | | -1 113 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 914.00 | 85 157.00 | | -532 914.00 |
DL TOTAL (I) | -1 275 963.00 | -743 048.00 | | -1 275 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | 74.00 | | 1 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 568.00 | 309 245.00 | | 299 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 076.00 | 133 961.00 | | 668 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 643.00 | 166 680.00 | | 162 643.00 |
EA Autres dettes | 831 046.00 | 818 039.00 | | 831 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 715.00 | 1 427 999.00 | | 1 962 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 752.00 | 684 951.00 | | 686 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 965.00 | 1 427 999.00 | | 1 215 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382.00 | 74.00 | | 1 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
FG Production vendue services | 419 929.00 | | 419 929.00 | 419 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 811.00 | | 420 811.00 | 420 811.00 |
FM Production stockée | | | -5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 112.00 | |
FQ Autres produits | | | -40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 623.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 261.00 | 253 857.00 | | 44 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 261.00 | 273 024.00 | | 44 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 352.00 | 25 110.00 | | 496 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 352.00 | 25 110.00 | | 496 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 091.00 | 247 914.00 | | -452 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 902.00 | 662 135.00 | | 560 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 816.00 | 576 977.00 | | 1 093 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 914.00 | 85 157.00 | | -532 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 170.00 | | 3 216.00 | 1 424 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 007.00 | | 716.00 | 1 416 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703.00 | | 2 500.00 | 3 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 963.00 | 80 680.00 | | 888 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 503.00 | 80 680.00 | | 884 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 285.00 | 11 623.00 | | 51 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 285.00 | 11 623.00 | | 51 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 285.00 | 11 623.00 | | 51 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 076.00 | 668 076.00 | | 668 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 046.00 | 84 296.00 | 421 481.00 | 831 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 159.00 | | | 77 159.00 |
VB T. V. A. | 109 920.00 | | | 109 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 299 568.00 | 299 568.00 | | 299 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VP Divers | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 475.00 | 278 287.00 | 6 188.00 | 284 475.00 |
VW T.V.A. | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 715.00 | 1 215 965.00 | 421 481.00 | 1 962 715.00 |