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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 991.00 | 69 489.00 | 2 502.00 | 71 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 650.00 | 69 946.00 | 15 705.00 | 85 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 919.00 | 56 953.00 | 11 965.00 | 68 919.00 |
BZ Autres créances | 1 081 960.00 | | 1 081 960.00 | 1 081 960.00 |
CF Disponibilités | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 016.00 | 56 953.00 | 1 127 062.00 | 1 184 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 666.00 | 126 899.00 | 1 142 767.00 | 1 269 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 857 131.00 | -1 645 963.00 | | -1 857 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 673.00 | -211 168.00 | | 362 673.00 |
DL TOTAL (I) | -1 124 458.00 | -1 487 131.00 | | -1 124 458.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 74.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 071.00 | 299 568.00 | | 382 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 718.00 | 745 005.00 | | 835 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 896.00 | 244 712.00 | | 279 896.00 |
EA Autres dettes | 769 318.00 | 797 794.00 | | 769 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 225.00 | 2 087 153.00 | | 2 267 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 767.00 | 600 022.00 | | 1 142 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 225.00 | 1 412 784.00 | | 2 267 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 74.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 931.00 | | 52 931.00 | 52 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 931.00 | | 52 931.00 | 52 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 904 134.00 | | | 904 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904 134.00 | | | 904 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 672.00 | 1 997.00 | | 50 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 143.00 | | | 345 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 815.00 | 1 997.00 | | 395 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508 319.00 | -1 997.00 | | 508 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 754.00 | 248 331.00 | | 960 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 082.00 | 459 499.00 | | 598 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 673.00 | -211 168.00 | | 362 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 385.00 | | 7 000.00 | 1 427 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348 735.00 | 85 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 460.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344 275.00 | 72 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 722.00 | | | 1 416 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | 7 000.00 | 6 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 570.00 | 23 968.00 | 1 003 592.00 | 1 049 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 110.00 | 23 968.00 | 999 132.00 | 1 045 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 908.00 | 1 642.00 | 7 597.00 | 62 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 908.00 | 1 642.00 | 7 597.00 | 62 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 908.00 | 1 642.00 | 7 597.00 | 62 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 642.00 | 7 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 718.00 | 835 718.00 | | 835 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 318.00 | 769 318.00 | | 769 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
UX Autres créances clients | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
VB T. V. A. | 137 285.00 | 137 285.00 | | 137 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 382 071.00 | 382 071.00 | | 382 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 265.00 | 96 265.00 | | 96 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 163.00 | 927 163.00 | | 927 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 527.00 | 1 166 527.00 | | 1 166 527.00 |
VW T.V.A. | 93 265.00 | 93 265.00 | | 93 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 225.00 | 2 267 225.00 | | 2 267 225.00 |