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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AN Terrains | 104 971.00 | | 104 971.00 | 104 971.00 |
AP Constructions | 992 202.00 | 827 648.00 | 164 554.00 | 992 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 482.00 | 199 553.00 | 96 929.00 | 296 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 068.00 | 17 910.00 | 5 158.00 | 23 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 385.00 | 1 049 570.00 | 377 815.00 | 1 427 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 039.00 | 62 908.00 | 31 131.00 | 94 039.00 |
BZ Autres créances | 171 080.00 | | 171 080.00 | 171 080.00 |
CF Disponibilités | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 114.00 | 62 908.00 | 222 207.00 | 285 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 500.00 | 1 112 478.00 | 600 022.00 | 1 712 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 645 963.00 | -1 113 048.00 | | -1 645 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 168.00 | -532 914.00 | | -211 168.00 |
DL TOTAL (I) | -1 487 131.00 | -1 275 963.00 | | -1 487 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 1 382.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 568.00 | 299 568.00 | | 299 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 005.00 | 668 076.00 | | 745 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 712.00 | 162 643.00 | | 244 712.00 |
EA Autres dettes | 797 794.00 | 831 046.00 | | 797 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 153.00 | 1 962 715.00 | | 2 087 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 022.00 | 686 752.00 | | 600 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 784.00 | 1 215 965.00 | | 1 412 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 1 382.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 236 771.00 | | 236 771.00 | 236 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 771.00 | | 236 771.00 | 236 771.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | 496 352.00 | | 1 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | 496 352.00 | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 997.00 | -452 091.00 | | -1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 331.00 | 560 902.00 | | 248 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 499.00 | 1 093 816.00 | | 459 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 168.00 | -532 914.00 | | -211 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 386.00 | | 1 597.00 | 1 427 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 597.00 | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597.00 | 1 427 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 416 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 723.00 | | | 1 416 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | 1 597.00 | 6 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 643.00 | 79 927.00 | | 969 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 183.00 | 79 927.00 | | 965 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 005.00 | 745 005.00 | | 745 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 794.00 | 123 425.00 | 337 185.00 | 797 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 159.00 | 77 159.00 | | 77 159.00 |
VB T. V. A. | 125 754.00 | 125 754.00 | | 125 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 299 568.00 | 299 568.00 | | 299 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
VP Divers | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 187.00 | 269 999.00 | 6 188.00 | 276 187.00 |
VW T.V.A. | 98 873.00 | 98 873.00 | | 98 873.00 |