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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 670.00 | 21 430.00 | 2 240.00 | 23 670.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 961.00 | 896 452.00 | 55 508.00 | 951 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 790.00 | 917 883.00 | 444 907.00 | 1 362 790.00 |
BT Marchandises | 580 386.00 | 63 260.00 | 517 126.00 | 580 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BZ Autres créances | 81 352.00 | 40 099.00 | 41 253.00 | 81 352.00 |
CF Disponibilités | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 875.00 | 103 359.00 | 672 516.00 | 775 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 664.00 | 1 021 242.00 | 1 117 423.00 | 2 138 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 490.00 | | | 166 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 813.00 | | | -186 813.00 |
DL TOTAL (I) | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 715.00 | | | 100 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 330.00 | | | 145 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 807.00 | | | 430 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 393.00 | | | 163 393.00 |
EA Autres dettes | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 745.00 | | | 1 093 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 423.00 | | | 1 117 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 745.00 | | | 1 093 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 715.00 | | | 100 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 096.00 | | 2 053 096.00 | 2 053 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 096.00 | | 2 053 096.00 | 2 053 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 145.00 | | | 2 090 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 958.00 | | | 2 276 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 813.00 | | | -186 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 654.00 | | 13 136.00 | 1 349 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 170.00 | | 2 500.00 | 341 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 325.00 | | 10 636.00 | 941 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 191.00 | 32 878.00 | 2 186.00 | 887 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 416.00 | 2 014.00 | | 19 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 775.00 | 30 864.00 | 2 186.00 | 867 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 445.00 | | 9 185.00 | 72 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 13 099.00 | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 445.00 | 13 099.00 | 9 185.00 | 99 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 445.00 | 13 099.00 | 9 185.00 | 99 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 099.00 | 9 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 807.00 | 430 807.00 | | 430 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 124.00 | 52 124.00 | | 52 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
UX Autres créances clients | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 715.00 | 100 715.00 | | 100 715.00 |
VI Groupe et associés | 145 330.00 | 145 330.00 | | 145 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 437.00 | 145 279.00 | 67 159.00 | 212 437.00 |
VW T.V.A. | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 745.00 | 1 093 745.00 | | 1 093 745.00 |