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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 670.00 | 22 680.00 | 989.00 | 23 670.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 838.00 | 943 525.00 | 17 312.00 | 960 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 149.00 | | 68 149.00 | 68 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 658.00 | 966 206.00 | 406 452.00 | 1 372 658.00 |
BT Marchandises | 534 601.00 | 85 215.00 | 449 386.00 | 534 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 173.00 | 40 099.00 | 80 074.00 | 120 173.00 |
CF Disponibilités | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 308.00 | 125 314.00 | 557 994.00 | 683 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 966.00 | 1 091 520.00 | 964 446.00 | 2 055 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 643.00 | -20 322.00 | | -15 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 612.00 | 4 678.00 | | -254 612.00 |
DL TOTAL (I) | -226 256.00 | 28 356.00 | | -226 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 741.00 | 95 431.00 | | 110 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 047.00 | 131 285.00 | | 91 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 399.00 | 527 801.00 | | 605 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 078.00 | 132 841.00 | | 133 078.00 |
EA Autres dettes | 250 436.00 | 247 700.00 | | 250 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 702.00 | 1 135 062.00 | | 1 190 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 446.00 | 1 163 418.00 | | 964 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 090.00 | | 1 569.00 | 1 371 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 670.00 | | | 343 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 261.00 | | 578.00 | 960 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 159.00 | | 991.00 | 67 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 802.00 | 20 404.00 | | 945 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 055.00 | 625.00 | | 22 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 747.00 | 19 779.00 | | 923 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 708.00 | 20 507.00 | | 64 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 807.00 | 20 507.00 | | 104 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 807.00 | 20 507.00 | | 104 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 400.00 | 605 400.00 | | 605 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 436.00 | 250 436.00 | | 250 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 741.00 | 110 741.00 | | 110 741.00 |
VI Groupe et associés | 91 047.00 | 91 047.00 | | 91 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
VP Divers | 873.00 | | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 361.00 | 140 211.00 | 68 150.00 | 208 361.00 |
VW T.V.A. | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 702.00 | 1 190 702.00 | | 1 190 702.00 |