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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 670.00 | 23 305.00 | 364.00 | 23 670.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 669.00 | 919 422.00 | 14 247.00 | 933 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 187.00 | | 68 187.00 | 68 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 527.00 | 942 727.00 | 402 799.00 | 1 345 527.00 |
BT Marchandises | 432 725.00 | 80 605.00 | 352 120.00 | 432 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 78 598.00 | 40 099.00 | 38 499.00 | 78 598.00 |
CF Disponibilités | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 312.00 | 120 704.00 | 415 608.00 | 536 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 839.00 | 1 063 431.00 | 818 407.00 | 1 881 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 256.00 | -15 643.00 | | -270 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 192.00 | -254 612.00 | | -221 192.00 |
DL TOTAL (I) | -447 448.00 | -226 256.00 | | -447 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 672.00 | 110 741.00 | | 27 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 266.00 | 91 047.00 | | 168 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 539.00 | 605 399.00 | | 705 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 977.00 | 133 078.00 | | 114 977.00 |
EA Autres dettes | 249 400.00 | 250 436.00 | | 249 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 856.00 | 1 190 702.00 | | 1 265 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 407.00 | 964 446.00 | | 818 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 006.00 | | 1 524 006.00 | 1 524 006.00 |
FG Production vendue services | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 168.00 | | 1 525 168.00 | 1 525 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 255.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 749.00 | 4 207.00 | | 8 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 582.00 | 4 207.00 | | 14 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 353.00 | 14 110.00 | | 22 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 353.00 | 14 110.00 | | 22 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 771.00 | -9 903.00 | | -7 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 022.00 | 1 417 062.00 | | 1 626 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 214.00 | 1 671 674.00 | | 1 847 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 192.00 | -254 612.00 | | -221 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 658.00 | | 7 469.00 | 1 372 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 600.00 | 1 345 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 600.00 | 933 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 670.00 | | | 343 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 839.00 | | 7 431.00 | 960 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 150.00 | | 38.00 | 68 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 206.00 | 11 122.00 | 34 600.00 | 966 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 680.00 | 625.00 | | 22 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 526.00 | 10 497.00 | 34 600.00 | 943 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 215.00 | 80 605.00 | 85 215.00 | 85 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 314.00 | 80 605.00 | 85 215.00 | 125 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 314.00 | 80 605.00 | 85 215.00 | 125 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 605.00 | 85 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 539.00 | 705 539.00 | | 705 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 400.00 | 249 400.00 | | 249 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 188.00 | | 68 188.00 | 68 188.00 |
UX Autres créances clients | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VI Groupe et associés | 168 267.00 | 168 267.00 | | 168 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 095.00 | 96 907.00 | 68 188.00 | 165 095.00 |
VW T.V.A. | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 856.00 | 1 265 856.00 | | 1 265 856.00 |