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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 814.00 | 34 512.00 | 5 302.00 | 39 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 489.00 | 47 647.00 | 56 842.00 | 104 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 360.00 | 85 969.00 | 81 391.00 | 167 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 041.00 | | 439 041.00 | 439 041.00 |
BZ Autres créances | 197 308.00 | | 197 308.00 | 197 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 635.00 | | 659 635.00 | 659 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 996.00 | 85 969.00 | 741 027.00 | 826 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 110 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 738.00 | 763.00 | | 1 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 951.00 | 66 975.00 | | -39 951.00 |
DL TOTAL (I) | 170 787.00 | 210 738.00 | | 170 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 794.00 | 9 854.00 | | 6 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 113.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 309.00 | 281 667.00 | | 313 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 889.00 | 237 160.00 | | 232 889.00 |
EA Autres dettes | 16 779.00 | 7 706.00 | | 16 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 240.00 | 536 499.00 | | 570 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 027.00 | 747 237.00 | | 741 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 240.00 | 536 499.00 | | 570 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 794.00 | 1 693.00 | | 6 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 181.00 | | 1 651 181.00 | 1 651 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 181.00 | | 1 651 181.00 | 1 651 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 929.00 | 4 571.00 | | 5 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 156.00 | 9 930.00 | | 8 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 534.00 | 9 930.00 | | 21 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 951.00 | -9 930.00 | | -8 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 447.00 | 1 635 402.00 | | 1 692 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 398.00 | 1 568 427.00 | | 1 732 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 951.00 | 66 975.00 | | -39 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 569.00 | | 38 616.00 | 144 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 825.00 | 167 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 825.00 | 144 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 511.00 | | 38 616.00 | 121 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 920.00 | 13 495.00 | 2 446.00 | 74 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 110.00 | 13 495.00 | 2 446.00 | 71 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 309.00 | 313 309.00 | | 313 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
UX Autres créances clients | 412 324.00 | | | 412 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
VB T. V. A. | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 880.00 | | | 91 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 085.00 | 665 085.00 | | 665 085.00 |
VW T.V.A. | 110 752.00 | 110 752.00 | | 110 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 240.00 | 570 240.00 | | 570 240.00 |