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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 544.00 | 42 224.00 | 3 320.00 | 45 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 195.00 | 155 164.00 | 129 031.00 | 284 195.00 |
BF Prêts | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 159.00 | | 63 159.00 | 63 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 840.00 | 203 656.00 | 196 184.00 | 399 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 850.00 | | 593 850.00 | 593 850.00 |
BZ Autres créances | 168 959.00 | | 168 959.00 | 168 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 462.00 | | 785 462.00 | 785 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 302.00 | 203 656.00 | 981 646.00 | 1 185 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 101.00 | 36 536.00 | | -288 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 963.00 | -324 638.00 | | -134 963.00 |
DL TOTAL (I) | -214 065.00 | -79 101.00 | | -214 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 610.00 | 419 054.00 | | 435 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 681.00 | 11 787.00 | | 76 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 803.00 | 179 436.00 | | 283 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 227.00 | 321 466.00 | | 394 227.00 |
EA Autres dettes | 5 389.00 | 2 753.00 | | 5 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 711.00 | 935 957.00 | | 1 195 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 646.00 | 856 856.00 | | 981 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 711.00 | 935 957.00 | | 1 195 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 345.00 | | 84 407.00 | 387 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 63 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 911.00 | 399 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 211.00 | 329 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 980.00 | | 72 970.00 | 326 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 096.00 | | 11 437.00 | 54 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 294.00 | 43 978.00 | 18 616.00 | 178 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 026.00 | 43 978.00 | 18 616.00 | 172 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 803.00 | 283 803.00 | | 283 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UP Prêts | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
UX Autres créances clients | 593 850.00 | 593 850.00 | | 593 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 482.00 | 402 482.00 | | 402 482.00 |
VI Groupe et associés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 376.00 | | | 360 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 641.00 | | | 312 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 886.00 | 199 886.00 | | 199 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 626.00 | 90 626.00 | | 90 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 460.00 | 828 460.00 | | 828 460.00 |
VW T.V.A. | 107 167.00 | 107 167.00 | | 107 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 711.00 | 1 195 711.00 | | 1 195 711.00 |