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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 268.00 | 5 690.00 | 579.00 | 6 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 584.00 | 39 459.00 | 3 125.00 | 42 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 527.00 | 85 289.00 | 128 238.00 | 213 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 628.00 | 130 439.00 | 151 189.00 | 281 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 044.00 | | 377 044.00 | 377 044.00 |
BZ Autres créances | 150 101.00 | | 150 101.00 | 150 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 135.00 | | 636 135.00 | 636 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 762.00 | 130 439.00 | 787 323.00 | 917 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 966.00 | -38 213.00 | | -26 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 765.00 | 11 246.00 | | 24 765.00 |
DL TOTAL (I) | 206 799.00 | 182 034.00 | | 206 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 188.00 | 63 874.00 | | 125 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 887.00 | 345 634.00 | | 106 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 594.00 | 285 316.00 | | 341 594.00 |
EA Autres dettes | 6 856.00 | 10 775.00 | | 6 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 525.00 | 706 274.00 | | 580 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 323.00 | 888 307.00 | | 787 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 525.00 | 706 274.00 | | 580 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 615.00 | 27 604.00 | | 70 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 375.00 | | 43 251.00 | 244 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 998.00 | 281 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 998.00 | 256 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | 2 459.00 | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 317.00 | | 40 792.00 | 221 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 655.00 | 27 432.00 | 1 648.00 | 104 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 1 880.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 845.00 | 25 552.00 | 1 648.00 | 100 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 887.00 | 106 887.00 | | 106 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
UX Autres créances clients | 350 328.00 | 350 328.00 | | 350 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VC Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 662.00 | 109 662.00 | | 109 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 414.00 | 546 414.00 | | 546 414.00 |
VW T.V.A. | 197 660.00 | 197 660.00 | | 197 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 525.00 | 580 525.00 | | 580 525.00 |