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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 739.00 | 23 904.00 | 18 835.00 | 42 739.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 214.00 | 23 904.00 | 20 310.00 | 44 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BN En cours de production de biens | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BZ Autres créances | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 235.00 | | 77 235.00 | 77 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 449.00 | 23 904.00 | 97 545.00 | 121 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
DH Report à nouveau | -40 938.00 | | | -40 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 480.00 | -40 938.00 | | -32 480.00 |
DL TOTAL (I) | -20 738.00 | 11 743.00 | | -20 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 902.00 | 39 863.00 | | 30 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 1 919.00 | | 1 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 888.00 | 31 656.00 | | 36 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 288.00 | 31 636.00 | | 34 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 741.00 | 17 628.00 | | 13 741.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 282.00 | 123 255.00 | | 118 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 545.00 | 134 997.00 | | 97 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 282.00 | 123 255.00 | | 118 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 940.00 | | 274.00 | 43 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 465.00 | | 274.00 | 42 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 710.00 | 4 194.00 | | 19 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 710.00 | 4 194.00 | | 19 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VB T. V. A. | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 743.00 | 33 268.00 | 1 475.00 | 34 743.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 394.00 | 81 394.00 | | 81 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | 1 683.00 | | 1 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 985.00 | 9 724.00 | | 10 985.00 |
ST Autres comptes | 41 347.00 | 51 978.00 | | 41 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 738.00 | 22 208.00 | | 26 738.00 |
YT Sous‐traitance | 30 591.00 | 9 538.00 | | 30 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 1 567.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 774.00 | 3 250.00 | | 2 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 803.00 | 36 484.00 | | 34 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 543.00 | 64 573.00 | | 55 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 660.00 | 93 447.00 | | 109 660.00 |