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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 089.00 | 27 609.00 | 15 480.00 | 43 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 564.00 | 27 609.00 | 16 955.00 | 44 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
BZ Autres créances | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CF Disponibilités | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 246.00 | 27 609.00 | 69 637.00 | 97 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
DH Report à nouveau | -73 419.00 | -40 938.00 | | -73 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 622.00 | -32 480.00 | | 10 622.00 |
DL TOTAL (I) | -10 115.00 | -20 738.00 | | -10 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 615.00 | 30 902.00 | | 14 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 1 911.00 | | 1 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 685.00 | 36 888.00 | | 28 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 014.00 | 34 288.00 | | 20 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 151.00 | 13 741.00 | | 9 151.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | 552.00 | | 4 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 752.00 | 118 282.00 | | 79 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 637.00 | 97 545.00 | | 69 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 752.00 | 118 282.00 | | 79 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 203.00 | 155.00 | | 14 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 849.00 | | 456 849.00 | 456 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 849.00 | | 456 849.00 | 456 849.00 |
FM Production stockée | | | -5 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319.00 | 2 561.00 | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | 735.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 735.00 | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | 690.00 | | 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 103.00 | 467 238.00 | | 452 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 480.00 | 499 718.00 | | 441 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 622.00 | -32 480.00 | | 10 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 362.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 214.00 | | 1 102.00 | 44 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 44 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 43 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 739.00 | | 1 102.00 | 42 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 904.00 | 4 457.00 | 753.00 | 23 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 904.00 | 4 457.00 | 753.00 | 23 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 479.00 | 29 004.00 | 1 475.00 | 30 479.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | 1 467.00 | | 1 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 153.00 | 10 985.00 | | 11 153.00 |
ST Autres comptes | 37 613.00 | 41 347.00 | | 37 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 358.00 | 26 738.00 | | 26 358.00 |
YT Sous‐traitance | 21 111.00 | 30 591.00 | | 21 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 307.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 337.00 | 2 774.00 | | 2 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 151.00 | 34 803.00 | | 36 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 293.00 | 55 543.00 | | 56 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 011.00 | 109 660.00 | | 99 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |