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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 463.00 | 31 527.00 | 10 937.00 | 42 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 938.00 | 31 527.00 | 12 412.00 | 43 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BZ Autres créances | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 582.00 | 31 527.00 | 30 056.00 | 61 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
DH Report à nouveau | -62 796.00 | -73 419.00 | | -62 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 204.00 | 10 622.00 | | -8 204.00 |
DL TOTAL (I) | -18 320.00 | -10 115.00 | | -18 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 974.00 | 14 615.00 | | 10 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 1 343.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 030.00 | 28 685.00 | | 17 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 20 014.00 | | 10 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 389.00 | 9 151.00 | | 9 389.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 4 590.00 | | 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 376.00 | 79 752.00 | | 48 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 056.00 | 69 637.00 | | 30 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 376.00 | 79 752.00 | | 48 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 139.00 | 14 203.00 | | 7 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 659.00 | | 359 659.00 | 359 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 659.00 | | 359 659.00 | 359 659.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 543.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 771.00 | 319.00 | | 3 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 90.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 90.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 621.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 387.00 | 452 103.00 | | 369 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 591.00 | 441 480.00 | | 377 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 204.00 | 10 622.00 | | -8 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 43 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 42 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 609.00 | 4 543.00 | 625.00 | 27 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 609.00 | 4 543.00 | 625.00 | 27 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 939.00 | 14 464.00 | 1 475.00 | 15 939.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
ST Autres comptes | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
YT Sous‐traitance | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 230.00 | | | 91 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |