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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 020.00 | 24 533.00 | 4 487.00 | 29 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 585.00 | 10 328.00 | 9 257.00 | 19 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 881.00 | 38 071.00 | 126 810.00 | 164 881.00 |
BT Marchandises | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BZ Autres créances | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CF Disponibilités | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 575.00 | 38 071.00 | 171 504.00 | 209 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 258.00 | 86 181.00 | | 107 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773.00 | 21 077.00 | | 1 773.00 |
DL TOTAL (I) | 120 031.00 | 118 258.00 | | 120 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 599.00 | 18 099.00 | | 16 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 127.00 | 8 612.00 | | 11 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 747.00 | 25 571.00 | | 23 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 473.00 | 52 282.00 | | 51 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 504.00 | 170 540.00 | | 171 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 473.00 | 52 282.00 | | 51 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 537.00 | | 267 537.00 | 267 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 537.00 | | 267 537.00 | 267 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 059.00 | 2 838.00 | | 4 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 676.00 | 9 956.00 | | 17 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | 607.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 3 325.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 603.00 | 290 302.00 | | 271 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 830.00 | 269 225.00 | | 269 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773.00 | 21 077.00 | | 1 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 601.00 | | 1 280.00 | 163 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 325.00 | | 1 280.00 | 47 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 905.00 | 16 839.00 | 3 066.00 | 19 905.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |