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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 721.00 | 30 669.00 | 9 051.00 | 39 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 865.00 | 16 426.00 | 4 439.00 | 20 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 011.00 | 50 305.00 | 126 706.00 | 177 011.00 |
BT Marchandises | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BZ Autres créances | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 213.00 | | 66 213.00 | 66 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 224.00 | 50 305.00 | 192 919.00 | 243 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 629.00 | 109 031.00 | | 130 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 979.00 | 21 598.00 | | 13 979.00 |
DL TOTAL (I) | 155 608.00 | 141 629.00 | | 155 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 066.00 | 16 599.00 | | 12 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 381.00 | 14 648.00 | | 10 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 865.00 | 9 573.00 | | 14 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 312.00 | 46 069.00 | | 37 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 919.00 | 187 698.00 | | 192 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 312.00 | 46 069.00 | | 37 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 787.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 841.00 | | 335 841.00 | 335 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 841.00 | | 335 841.00 | 335 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 117.00 | 2 533.00 | | 4 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 882.00 | 16 467.00 | | 18 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 582.00 | 757.00 | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 3 289.00 | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 140.00 | 309 592.00 | | 343 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 162.00 | 287 994.00 | | 329 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 979.00 | 21 598.00 | | 13 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 988.00 | | 7 023.00 | 169 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 713.00 | | 6 873.00 | 53 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066.00 | | 150.00 | 3 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 765.00 | 4 540.00 | | 45 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 555.00 | 4 540.00 | | 42 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VB T. V. A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VI Groupe et associés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 540.00 | 36 324.00 | 3 216.00 | 39 540.00 |
VW T.V.A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |