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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 721.00 | 33 363.00 | 6 357.00 | 39 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 865.00 | 18 193.00 | 2 671.00 | 20 865.00 |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 011.00 | 54 766.00 | 122 244.00 | 177 011.00 |
BT Marchandises | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BZ Autres créances | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 108.00 | | 99 108.00 | 99 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 119.00 | 54 766.00 | 221 352.00 | 276 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 608.00 | 130 629.00 | | 144 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 569.00 | 13 979.00 | | -20 569.00 |
DL TOTAL (I) | 135 039.00 | 155 608.00 | | 135 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 091.00 | 12 066.00 | | 11 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 10 381.00 | | 6 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 912.00 | 14 865.00 | | 15 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 313.00 | 37 312.00 | | 86 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 352.00 | 192 919.00 | | 221 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 313.00 | 37 312.00 | | 86 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 961.00 | | 260 961.00 | 260 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 961.00 | | 260 961.00 | 260 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 462.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 117.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 663.00 | 7 092.00 | | 2 663.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 582.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 1 890.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 1 890.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -1 890.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 545.00 | 343 140.00 | | 281 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 114.00 | 329 162.00 | | 302 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 569.00 | 13 979.00 | | -20 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 108.00 | 1 554.00 | | 3 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 198.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 011.00 | | | 177 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 585.00 | | | 60 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 305.00 | 4 462.00 | | 50 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 095.00 | 4 462.00 | | 47 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VB T. V. A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
VI Groupe et associés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VW T.V.A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |