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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 331.00 | | 65 331.00 | 65 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 543.00 | 60 457.00 | 152 086.00 | 212 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 874.00 | 60 457.00 | 243 417.00 | 303 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
CF Disponibilités | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 637.00 | | 93 637.00 | 93 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 510.00 | 60 457.00 | 337 053.00 | 397 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 910.00 | 40 197.00 | | 17 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 630.00 | -22 287.00 | | -11 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 487.00 | 15 266.00 | | 13 487.00 |
DL TOTAL (I) | 30 767.00 | 44 176.00 | | 30 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 523.00 | 245 399.00 | | 219 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 308.00 | 25 186.00 | | 42 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 174.00 | 30 471.00 | | 27 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 282.00 | 8 677.00 | | 17 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 676.00 | | |
EA Autres dettes | | 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 286.00 | 311 735.00 | | 306 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 053.00 | 355 911.00 | | 337 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 286.00 | 311 735.00 | | 306 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 974.00 | | 224 974.00 | 224 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 974.00 | | 224 974.00 | 224 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 428.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 1 653.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073.00 | 2 550.00 | | 2 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 1 653.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 1 653.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917.00 | 896.00 | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 768.00 | 173 741.00 | | 242 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 398.00 | 196 028.00 | | 254 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 630.00 | -22 287.00 | | -11 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 104.00 | | 43 769.00 | 260 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 331.00 | | | 65 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 773.00 | | 43 769.00 | 168 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 029.00 | 26 428.00 | | 34 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 029.00 | 26 428.00 | | 34 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 313.00 | 66 313.00 | | 66 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VI Groupe et associés | 153 210.00 | 153 210.00 | | 153 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 978.00 | 263 978.00 | | 263 978.00 |