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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 331.00 | | 65 331.00 | 65 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 734.00 | 67 227.00 | 130 507.00 | 197 734.00 |
040 Immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 065.00 | 67 227.00 | 221 838.00 | 289 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
072 Créances – Autres | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
084 Disponibilités | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 131.00 | | 94 131.00 | 94 131.00 |
110 Total général Actif | 383 196.00 | 67 227.00 | 315 969.00 | 383 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 995.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 913.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 352.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 794.00 | | | 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 874.00 | | | 303 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |