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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 331.00 | | 65 331.00 | 65 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 843.00 | 92 775.00 | 197 068.00 | 289 843.00 |
040 Immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 174.00 | 92 775.00 | 288 399.00 | 381 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
072 Créances – Autres | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
084 Disponibilités | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 067.00 | | 97 067.00 | 97 067.00 |
110 Total général Actif | 478 242.00 | 92 775.00 | 385 466.00 | 478 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 683.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 513.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 110.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 065.00 | | | 289 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 464.00 | | | 4 464.00 |