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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 341.00 | 7 979.00 | 2 361.00 | 10 341.00 |
AX Avances et acomptes | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 803.00 | 27 979.00 | 53 823.00 | 81 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 872.00 | 668.00 | 55 204.00 | 55 872.00 |
BZ Autres créances | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 126 393.00 | | 126 393.00 | 126 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 430.00 | 668.00 | 241 761.00 | 242 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 233.00 | 28 648.00 | 295 584.00 | 324 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DH Report à nouveau | -27 049.00 | | | -27 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
DL TOTAL (I) | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 328.00 | | | 96 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
EA Autres dettes | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 150.00 | | | 243 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 584.00 | | | 295 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 150.00 | | | 243 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 310.00 | 24 137.00 | 692 448.00 | 668 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 310.00 | 24 137.00 | 692 448.00 | 668 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 502.00 | | | -7 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 387.00 | | | 719 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 651.00 | | | 694 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 864.00 | | 41 938.00 | 39 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 514.00 | | 37 963.00 | 29 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | 3 975.00 | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 191.00 | 2 788.00 | | 25 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 191.00 | 2 788.00 | | 25 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 668.00 | | | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | | | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 328.00 | 96 328.00 | | 96 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 812.00 | 77 812.00 | | 77 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
UX Autres créances clients | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VP Divers | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 342.00 | 116 017.00 | 14 325.00 | 130 342.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 150.00 | 243 150.00 | | 243 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
ST Autres comptes | 144 750.00 | | | 144 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 434.00 | | | 242 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 72 740.00 | | | 72 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 165.00 | | | 137 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 794.00 | | | 510 794.00 |