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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 860.00 | 29 404.00 | 82 455.00 | 111 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 249.00 | 13 740.00 | 86 509.00 | 100 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 539.00 | 43 144.00 | 181 394.00 | 224 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 869.00 | 4 172.00 | 75 697.00 | 79 869.00 |
BZ Autres créances | 64 717.00 | | 64 717.00 | 64 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 125 826.00 | | 125 826.00 | 125 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 349.00 | 4 172.00 | 275 177.00 | 279 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 889.00 | 47 316.00 | 456 572.00 | 503 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DH Report à nouveau | -2 313.00 | | | -2 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
DL TOTAL (I) | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 578.00 | | | 130 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 779.00 | | | 126 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
EA Autres dettes | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 017.00 | | | 397 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 572.00 | | | 456 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 523.00 | | | 285 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 498.00 | 14 449.00 | 601 948.00 | 587 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 498.00 | 14 449.00 | 601 948.00 | 587 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 5 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 655.00 | | | 624 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 533.00 | | | 617 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 803.00 | | 190 010.00 | 81 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 137.00 | 12 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 136.00 | 10 137.00 | 224 539.00 | 37 136.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 136.00 | | 212 109.00 | 37 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 477.00 | | 181 768.00 | 67 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 325.00 | | 8 242.00 | 14 325.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 979.00 | 15 164.00 | | 27 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 979.00 | 15 164.00 | | 27 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 668.00 | 3 503.00 | | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | 3 503.00 | | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | 3 503.00 | | 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 779.00 | 126 779.00 | | 126 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 599.00 | 76 599.00 | | 76 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
UX Autres créances clients | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 578.00 | 19 084.00 | 79 957.00 | 130 578.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VP Divers | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 933.00 | 153 503.00 | 12 429.00 | 165 933.00 |
VW T.V.A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 017.00 | 285 523.00 | 79 957.00 | 397 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
ST Autres comptes | 134 041.00 | | | 134 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 852.00 | | | 150 852.00 |
YT Sous‐traitance | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 398.00 | | | 116 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 279.00 | | | 393 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |