| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 860.00 | 55 650.00 | 56 209.00 | 111 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 400.00 | 47 036.00 | 74 364.00 | 121 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 731.00 | 102 687.00 | 141 044.00 | 243 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 891.00 | 20 025.00 | 30 865.00 | 50 891.00 |
BZ Autres créances | 71 860.00 | | 71 860.00 | 71 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 410 652.00 | | 410 652.00 | 410 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 566.00 | 20 025.00 | 522 540.00 | 542 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 297.00 | 122 712.00 | 663 585.00 | 786 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 747.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 176.00 | 4 809.00 | | 68 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 203.00 | 63 620.00 | | -26 203.00 |
DL TOTAL (I) | 96 972.00 | 123 176.00 | | 96 972.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 318.00 | 111 494.00 | | 290 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 151.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 911.00 | 56 174.00 | | 69 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 494.00 | 78 287.00 | | 61 494.00 |
EA Autres dettes | 107 028.00 | 86 915.00 | | 107 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 800.00 | 14 700.00 | | 36 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 612.00 | 347 721.00 | | 565 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 585.00 | 470 897.00 | | 663 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 516.00 | | | 484 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 586 178.00 | | 586 178.00 | 586 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 178.00 | | 586 178.00 | 586 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 5 394.00 | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | 5 394.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 436.00 | 17 070.00 | | -9 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 695.00 | 827 646.00 | | 610 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 899.00 | 764 025.00 | | 636 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 203.00 | 63 620.00 | | -26 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 735.00 | | 9 995.00 | 233 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 265.00 | | 9 995.00 | 223 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 097.00 | 30 589.00 | | 72 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 097.00 | 30 589.00 | | 72 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 378.00 | 1 647.00 | | 18 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 378.00 | 1 647.00 | | 18 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 378.00 | 2 647.00 | | 18 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 647.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 911.00 | 69 911.00 | | 69 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 028.00 | 107 028.00 | | 107 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
UX Autres créances clients | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VB T. V. A. | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 318.00 | 209 222.00 | 78 805.00 | 290 318.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VP Divers | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 364.00 | 130 893.00 | 10 470.00 | 141 364.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 612.00 | 484 516.00 | 78 805.00 | 565 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
ST Autres comptes | 144 735.00 | | | 144 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 905.00 | | | 154 905.00 |
YT Sous‐traitance | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 279.00 | | | 119 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 559.00 | | | 64 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 799.00 | | | 408 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |