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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 768.00 | | 991 768.00 | 991 768.00 |
BZ Autres créances | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 976.00 | | 995 976.00 | 995 976.00 |
CU Autres participations | 691 768.00 | | 691 768.00 | 691 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 905.00 | -29 789.00 | | -38 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897.00 | -9 117.00 | | -897.00 |
DL TOTAL (I) | -34 803.00 | -33 905.00 | | -34 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 459.00 | 311 390.00 | | 312 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 374.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 779.00 | 1 029 738.00 | | 1 030 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 976.00 | 995 833.00 | | 995 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 779.00 | 312 738.00 | | 1 030 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 400.00 | | | -25 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 806.00 | 3 984.00 | | 25 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 805.00 | -3 984.00 | | -25 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 768.00 | | | 991 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 768.00 | | | 691 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 312 459.00 | 312 459.00 | | 312 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 779.00 | 1 030 779.00 | | 1 030 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 8 261.00 | | |
ST Autres comptes | 185.00 | 228.00 | | 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 715.00 | 630.00 | | 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143.00 | 918.00 | | 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900.00 | 9 119.00 | | 900.00 |